股市的这些潜规则你中了几个?说的就是你

时间:2019-08-15 17:06 文章来源:无道配资 点击次数::

原文标题:股市的这些潜规则你中了几个?说的就是你


股市潜规则,你经历过几个?

1、看好不买一直涨,追涨买后变熊样!

【剖析】希望在短时间内发大财(期盼过高的短期获利),或天天有钱赚。股市不是自己的银行,能每天提到钱。虽然股神告诉了我们年利30%左右就已经很不错了,但你依然坚信你能比他做得更好。结果却相反。

2、气愤不过卖掉;卖后立即涨!

【剖析】我们知道犹太人有一个二八定律,就是说,你犯的20%的错误,可能损失到你80%的资本。在牛市中也忌满仓。你能保证你不犯这20%的错误吗?因为你的错误导致了本金在缩小,那就让我们去规避这可能的20%吧。就是把你的本金分成10份,每次拿出你本金的10%去交易吧。

3、两选一必然选错,买的下跌,没买的大涨!

【剖析】爱买低价股票。当行情来时,由于怕输,选股价不太高。如果跌了,也没有多少风险。其实我们在考虑风险的同时,还要考虑赢利,那就是说要找到风险小而上涨空间大的股票。股价的高低与盈亏无关是和资金介入筹码供给正相关,只有供给小,股价才涨得高。爱买低价股,整个一个舍本逐末。

4、选错后改正错误,换股,又换错!

【剖析】在牛市里被冲昏了头脑,忙着数钱,不知自己姓甚名谁?只有买和卖,我们花了太多时间研究买哪只股票,而没有花更多的时间去建立自己的交易系统。去研究买点,卖点,止损点,加仓点。除了买和卖,还应当休息即观望。这样我们就不会为不能按计划行事而烦恼了。

5、下决心不炒短线,长期持股,则长期不涨!

【剖析】喜欢在下降趋势中进行补仓操作(买入股票后向下摊低成本)。下降趋势中进行补仓越补越亏,牛市中正确的做法应该是向上加仓。也就是说我们应该向上摊高成本,而不是摊低成本。

6、抛了长线,第二天涨停

【剖析】我们在一波行情来时,总是找各种理由来止赢。尤其是大盘刚开始发动时,牛股和大盘不可能同时启动,我们煎熬在大盘和个股不同步中。其实我们只要掌握住它的正常回档,就不会过早止赢,错过大段利润。

7、又去炒短线,立即被套

【剖析】靠耳朵炒股,不相信市场,认为人能战胜市场,明明个股趋势向下,更愿意相信这是机构洗盘,最后损失惨重。

 

股市 = 被人性弱点放大的概率游戏中的"人性的弱点"。

人性的弱点?

既然是概率游戏,股票除了上、下和不动,不会再有第4种运动方式,从概率上说,为什么如此众多的股民们会亏很多钱呢?

这才是问题的关键,让我们来分析一下在场游戏中玩的“选手们”:选手买入股票后,一般有两种可能:

1.暂时盈利。

假设选手可能害怕下跌而卖掉,如果后来股票下跌了,选手可能很庆幸自己明智地卖掉了而盈利,同时对下跌产生一定的恐惧。

如果后来股票涨得更高,选手可能会后悔得没有胃口吃饭,同时告诉自己下次一定要持股待涨,直到后来的盈利由于贪欲变成亏损后,选手开始用脑袋撞墙,并暗暗发誓,一定要见好就收。这就导致了必然的结果:“赢小钱”。

2.暂时被套。

假设选手可能怕多亏而选择割肉,可割后股票又涨上来,选手割肉的痛感顿时翻倍,懊恼不已,宣称下次一定要拿住。

买过股票的人该知道这个时候想让自己重新入场得有多困难。假设选手当初被套后觉得会涨而选择不动,但股票再次下跌深度被套后,较大的亏损让选手没有勇气再割了,于是忍受到麻木,并大声对自己说,MD,套就套吧,不涨上来老子就不卖!呵呵,恭喜你,这导致了必然的结果:"亏大钱"。相信大多数的股民们都有以上的经历(当然,这里排除买了股就不闻不问不参与涨跌游戏的人),况且这个游戏还没算上每次买卖股的手续费,其实你从一买入就可以算成是“亏损的”。

可想可知,正是这些人性的贪欲、恐惧和所谓的希望让大多数人形成了“赢小钱,亏大钱”的模式,而这个模式让参与这个市场的人得到必然的结果:久赌必输。要不就是被扒光回家,要不就是割得只剩骨架后再也没有进入股市的勇气。

这个市场以带血的零和博弈为主

你总以为可以做价值投资,价值投资的思维我并不反对,该学习学习,该实践实践。但是不知道大家是否知道:一个创业板公司上市后100多元的股价,在1.5级突击入股的市场上是1-2元的价格。

所以,什么是底?哪个价格才是安全边际?解禁洪峰为何屡屡在低点击垮市场,不言而喻。资本市场上的价值是相对于价格的,也相对于时间维度,没有纯粹的价值分析。

只有个别有进取心和执行力的上市公司会成为超级成功者,而你却认为每一个誓言都是真实的

创业板的几十家早期上市的公司,貌似千亿征程,进化为BAT级别的并不多。对于大部分平庸的地方性上市公司来说,由于增发的融资渠道可以不断的让公司获得低成本资金,导致精工细作和做到大成的企业家并不多,大部分小富即安,或者在某个行业领袖位置上沾沾自喜。从这个角度看,创业板是最具备创业精神的,这也是其享受高溢价的根本原因。

中国炒股最重要的技术是保本,你却以为是盈利

老茗认识两位纵横资本市场20年未尝败绩的顶尖高手,他们共同的特点就是经常引用巴菲特的那句话——做股票最重要的两个原则:一个是保本,一个是记住第一条。

从操作的角度看,破位减仓、止损清仓——这两个炒股最重要的技术往往被忘记,大部分人都把99%的注意力放在买好股票,很少考虑“善终”的问题,这是散户和很多散户化机构最致命的弱点。几乎90%的被套者都是没有止损造成的,且曾经都是有机会逃离的。

市场里的绝对真理是股票便宜,你却喜欢错误的放大个人的预期

几个业内顶尖高手,他们说“股票绝对便宜的时候,我们赌的是国运,不相信经济会崩盘,这也是那时候能勇敢进入的根本原因”。

散户往往缺少对多个股市周期股票相对价值的对标,所以经常从自己对国家的希望角度看股市,这也是盲目乐观和盲目悲观的根本原因。

最靠谱的投资逻辑是等待确定性,你却总认为和不确定性博弈凸显投资水平

什么是“确定性”?这是一个很有价值的问题。我们都清楚这一点:在市场极度悲观的时候,往往很多股票杀跌到高管增持点位以下,或者杀跌到增发价格以下,甚至接近公司的净资产和净现金储备,排除市场本身的系统性风险,如果一只股票在基本面没有恶化的前提下,仅仅因为股市预期跌破多个大资金增持位置的时候,从某种程度上说,这就是一种确定性表现方式。

这种确定性比去判断主力拉升的高度更深刻。股市中,大家需要寻找的是安全边际,而不是自己的个人判断。

股市里一败涂地的人往往因为有性格缺陷,你却总幸灾乐祸觉得他们蠢

什么算人格缺陷?举个栗子:有一种人特别想证明自己,特别是在朋友面前希望表现出自己的能力和水平,在股市里,这种思维就是一种性格缺陷。再举个栗子:有些人喜欢频繁决策,或者有一些焦虑,股市表现就是天天买卖,这种人往往会错过很多机会。

最大的缺陷往往来自偏执和贪婪,偏执让很多人加杠杆赌上了自己的人生,贪婪就是不断拉高自己的预期,赚多少都不满足,最后全军覆没。做投资,如果不能很好的借鉴别人的失败,失败可能最终会落到自己身上。

夫兵者,不祥之器——不以投机心态入市

夫唯兵者不样之器,物或恶之,故有道者不处。君子居则贵左,用兵则黄右。兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜面不美。而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可以得志于天下矣。吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。杀人之众,以哀悲泣之,战胜以丧礼处之。

投机是短兵相接的战术,一种不安全的操作策略,投资者不要主动以这种心态人市,炒股高手也不喜欢这种策略。用投资心态人市会安全,而以投机人市则就把心态搞坏,因以投机心态,常常会发生不好的结果,这不是投资者应该使用的策略。但如果碰到了投机的机会,也可顺势为之,只不过对此要淡然处之,获胜了,也不要沾沾自喜,认为自己善长投机,进而喜欢起投机来。因为一旦喜欢上投机操作,就很快会在股市中不得意起来。

投资心态是吉事,而投机心态是凶事。投资时心平气和,而投机时心态恶劣。即使偶然得到投机机会而获利,也不要改变心态,在下次操作中,仍要以投资心态处之。

在包括股票的证券业中,投资和投机常常极为相像,很难区分开来,就像一对连体婴儿一样,你中有我,我中有你,随着客观条件和市场形式的变化,投资和投机又可以相互转化,因此要分清投资和投机的区别,在理论上本身就是一件很困难的事。

一般的理论,是把带有很大风险,只进行短期交易,并注重从短期的价格涨跌中,迅速获得波动差价的交易行为称为投机;而将长线投入资金,注重从上市公司长期增长中获得利润的交易行为称为投资。

然而,任何投资于股市的行为都是有风险的,即使是长期投资也不例外。所谓风险,又常常是投资者主观的裁定物,同一种的股票,在不同的投资者眼里会有不同的含义,如甲认为买入某股票是投资行为,而乙却认为买入该股票是投机行为。投资和投机还常常互相转化。投资者以投资的心态买入某股票,而该股票又突然狂升,投资者认为风险已骤然放大,便予以了结,赢得短期差价,从而使他的投资行为转化为投机行为;与此相反,投资者本以投机的心态参与了某股票,后发现该股票是个长期稳健向好的股票,于是决定对其长期持有,投机又转化成了投资。

尽管这么说,投资和投机在市场操作中可能会相互渗透和转化,但从其理念本身来说,还是截然不同的两个概念。毕竟,投资理念是以发现被市场低估的股票为宗旨,而投机理念是以利用股市波动短期内决出胜负为目的。巴菲特和索罗斯,一个是善于挖掘价值股票长期持有的投资大师,一个是在股市的惊涛骇浪中搏差获利的投机大师,不同理念的同时存在和极致的发挥,即是投资理念和投机理念截然不同的有力佐证。

由于实战操作中,投资和投机经常可以相互转化,因此投资者不必抱死一个操作手法,如牛市时不必死捂,熊市也不一定总是空仓。但投资者人市时必须抱着投资的理念,这是勿腐置疑的。尤其是中、小投资者,由于资本较少,以投资理念入市,可以避开机构庄家投资者的锋芒。股市的投机操作,大资金总是占有绝对优势,最后总是以吃掉小资金而告终,投机操作的风险较大,极易成为机构庄家的牺牲品。而以投资理念人市,从长远战略眼光选择个股,可以先机构庄家一步,待其被市场挖掘或随着经济发展其价值日益凸现时,投资者便获得了公司成长的经济发展所带来的利益,而非投机搏差的利润,从而规避了因投机带来的短期风险。

因此,投资者,尤其中小投资者,应以投资心态人市,在出现投机机会时也要抓住,并淡然处之,这才是上策。既然以投资理念入市,就要选择在股市盘整和低迷时入市,因为这时的股价较低,尤其是价值被低估的个股,更能买到很便宜的价格,从而回避了价格的风险,掌握长期投资的主动权。试想,如果在高位,即使买人的是潜力优质股,但因为持股成本高,还可能会随着市场向下调整而调整,因此也就失去了投资价值。

中、小投资者不能简单套用机构庄家的操盘手法,机构投资者的建仓和出货是一个复杂的过程,而中、小投资者建仓很迅速,可能一张单就解决问题。因此投资者必须十分珍视手中的资金,在底部区域时,一旦选中了潜质股票,可先用1/3的仓位买入,并静观其变。其余的资金待大势明朗后再补入,或做滚动式的操作。

以投资理念人市,也不意味着死守一种操作方式。例如,在牛市时,也不定非要死捂,待有波动较大的投机机会出现时,可以用一部分资金进行搏差,或在自己投资的股票上进行滚动操作,以使利润最大化。如遇到短线向下调整时,也要抓住时机减轻仓位或清仓,以使股指回到底部时重新补回数量更多的股票,作为下阶段的投资基础。所谓“牛市赚钱,熊市赚股。”

在没有学会止损之前,你只不过是在博傻

止损是个天大的问题,因为股市处处有风险,我们可能时时犯错误,所以我们不得不拿起止损的武器。止损绝不单纯是散户和初级股民的问题,也是机构、大师和股神们的问题,无论是股票大作手李费佛,还是金融大鳄索罗斯,他们也常常面对止损问题,而一旦疏忽、侥幸、漠视止损,其下场同样会遭受失败,甚至是破产和自杀。

李费佛、陈久霖、滨中泰男就是栽在止损面前活生生的例子,而善于止损的索罗斯又是另外一种风光,止损让他一次次劫后余生。会不会止损、重视不重视止损,是决定投资命运和最终结局的大事。

可以这样说,在没有学会止损之前,你只不过是在博傻。

我觉得止损是股市第一重要的问题,它甚至比会买更重要,因为止损本质上是对股市的敬畏、对不确定性的承认、对市场的尊重。会不会买只是我们能赚多少的因素之一,而会不会止损却是我们能亏多少的全部因素,赚多少还取决于市场,亏多少几乎全部取决于自己。

我认识一个高手,他的观点是止损永远正确,哪怕事后看是错误的。一开始我觉得这个观点有点极端,后来我慢慢悟道这个提法其实很深刻,是参透了股市玄机之后的肺腑之言,是大彻大悟后的觉悟之语。

因为只有如此才能从灵魂深处接纳止损,而不是口头提提。只有接受止损永远是正确的观点,我们才能在止损问题上摆脱扭扭捏捏、瞻前顾后和犹豫不决,才能把侥幸、赌一把、再等等、期待奇迹这些思想从潜意识深处赶尽杀绝,才能建立真正的止损思想。

很多人不愿意止损,主要是他的灵魂深处有几个关过不了:

第一个是侥幸关。

也许再等等就反弹了,也许奇迹会出现,这几乎是阻碍止损最大的心理障碍。很多人不愿意止损,或者在止损问题上犹豫不定,就是有这个思想作祟。其实,此时我们应该扪心自问:我愿意开仓吗?如果不愿意,那我就应该止损。

第二个是羞辱关。

万一止损后大涨,该多么羞辱呀?绝大多数不愿意止损的人都有这种心理作怪。从行为经济学的角度来看,这种痛苦远远大于在其他股票上赚同等的钱带来的心理安慰。

所以,股市是反人性的,从止损的心理来看就很明显。止损后股价大涨,是要承担重大的心理折磨的,这种折磨具有很大的屈辱感,仿佛自己是笨蛋、智商低人一等。

为了扭转这个心理误区,我们应该转念想下:止损是我们对自己过去的错误负责,即使它明天大涨,但那是另外一个问题,它们是两个逻辑。

而且,止损后还有很多大跌的例子呢,我们为什么纠结在止损后大涨的几个股票上呢?止损后再大涨,那顶多让我们少赚,而一旦我们不止损则有可能会走上穷途末路,亏掉所有,中石油就是活生生的例子呀。

第三个关是误解。

典型的有三个“利润是被频繁止损止完的”、“止损说明不会买,会买就不用止损”、“止损是没有本事”,这些流行的误解让很多本来就心存侥幸的人找到借口,荼毒甚深。其实这几问题都不值得一驳,试问:谁见过止损能把利润止完的?我见过绝大多数人因为不止损而破产,从来没有见过因为止损而破产的。我也见过很多会买而不会止损的人,最后竹篮打水一场空,从来没有见过善于止损的人最后赚不到钱的。我在前面说过,如果解决了风险问题,利润将不请自来。

会止损就是来解决风险问题的。真正善于止损的高手,他的利润是不请自来的。在我看来,止损不是没本事,而是大本事。这如同兵法上的先为不可胜以待敌之可胜,哪个长胜将军不是先保护自己不被击败然后再去击败敌人的?看不起止损的陈久霖爆仓破产了,看不起止损的荣智健谢幕了,这俩人腕儿够大吧,他们不止损照样被市场埋葬。

第四个关是死扛。

我已经亏这么多了,再止损还有什么意义?说白了,这是麻木,是破罐子破摔。一个股票一旦结束了漫长的盛极行情,其衰落起来会很漫长,会没完没了,如果不止损,也许真要把股票留给子孙后代了。

第五个关是不在乎,才亏一点点呢。

这和上面的恰恰相反,上面是亏得太多,这里是亏得还不够很多。小亏看起来不要紧,但是很多大亏都是从小亏来的,很多人不止损就是因为一开始是小亏,不屑于止损,后来变成大亏,又麻木了死扛下去不去止损,结果就是问君能有几多愁,恰似满仓中石油。

以上五个关口是阻碍止损的拦路虎,其核心就是不敢直面自己的错误,希望以更大的“赌”来掩盖已经发生的错误。

这是股市最可怕的事情。任何事情都有成本,止损也有成本,止损的成本就是万一止损错了怎么办。很多人不愿意止损就是不愿意为止损付出哪怕一丁点的成本,希望所有的东西都是免费的,所有的好处都占尽。这怎么可能?很多人不去止损其实是害怕止损错误,而荒唐的是这种人对已经发生的错误可以不管不问,反而担心未来还不一定会就是错误的止损。更何况,止损是用来终止错误的最好手段。所以,我坚信,止损永远正确。即使止损错了,也顶多是少赚,而止损却可以永恒的避免破产,后者才是股市安身立命之本。

具体到战术上,建议如下止损:

一,亏损额度达到总资金的5%,无论任何理由和借口,都无条件的止损;

二,行情不好,且走势对我不利时,立即止损;

三,走势看不懂,且对我不利时,立即止损;

四,买入股票后,没有实现预期,逐步止损;

五,时间止损,买入后长时间没有行情,逐步止损;

六,买股的理由不存在了、发生了变化、被澄清,逐步止损;

七,个股亏损额超过30%,无论任何理由和借口,无条件的止损。

只要具备其中之一者就立即止损,止损是刚性的,到了止损位置就执行,不管它第二天会不会反弹,不管当时行情是否变暖,先把止损做了再说。至于止损错了,股票又反弹了怎么办?再买上就是了。止损是一回事,再买入是另外一回事,它俩是两个独立的逻辑,是两笔独立的操作,它们不能互相抵消。这样做的目的就是贯彻止损永远正确的思想,把止损变成一种习惯。


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